四半期報告書-第61期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60,809 | -49,184 |
| 減価償却費 | 67,074 | 59,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,047 | -43,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,243 | -466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,312 | -1,553 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 7,166 |
| 為替差損益（△は益） | -11,741 | -531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,035 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,412 | -26,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,157 | -230,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,008 | -7,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,925 | 12,634 |
| その他 | -128,549 | 146,226 |
| 小計 | -143,734 | -134,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,715 | 644 |
| 法人税等の支払額 | -19,281 | -31,372 |
| 法人税等の還付額 | － | 340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,299 | -164,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,254 | -28,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,000 | -25,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,999 |
| 貸付けによる支出 | -1,000,000 | － |
| その他 | -4,764 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,100 | -45,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -123 |
| 配当金の支払額 | -96,487 | -96,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,658 | -97,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,465 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,593 | -306,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987,974 | 564,317 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | -116,869 |