ギャバン（2817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,017 | 52,759 |
| 減価償却費 | 290,370 | 281,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,211 | -45,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,820 | 1,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 251 | -813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,485 | -6,475 |
| 受取保険金 | － | -19,131 |
| 為替差損益（△は益） | 8,824 | 1,544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,235 | -2,302 |
| 固定資産除却損 | － | 11,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,475 | -24,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,023 | -82,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,710 | 16,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,843 | -26,244 |
| その他 | -100,053 | 44,902 |
| 小計 | 232,305 | 203,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,155 | 6,716 |
| 法人税等の支払額 | -21,073 | -19,420 |
| 法人税等の還付額 | 6,339 | 2,349 |
| 保険金の受取額 | － | 19,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,727 | 212,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,391 | -227,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,220 | -6,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546 | -555 |
| 貸付けによる支出 | -250,364 | -50,000 |
| その他 | -307 | -1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,830 | -285,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -524 | -396 |
| 配当金の支払額 | -77,265 | -88,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,789 | -88,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,131 | -25,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,760 | -186,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 877,961 | 695,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,201 | 645,292 |
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