ギャバン（2817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,065 | 60,017 |
| 減価償却費 | 311,568 | 290,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,520 | 49,211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,293 | 1,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,234 | -10,485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,044 | － |
| 為替差損益（△は益） | 26,075 | 8,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,993 | -1,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,448 | 125,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,911 | -128,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,332 | -73,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,034 | 9,843 |
| その他 | -92,504 | -100,053 |
| 小計 | 329,667 | 232,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,044 | 13,155 |
| 法人税等の支払額 | -21,939 | -21,073 |
| 法人税等の還付額 | 6,850 | 6,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,623 | 230,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,126 | -83,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,233 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,016 | -3,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 | -546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,678 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,037 | -250,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,216 | － |
| その他 | 80 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,511 | -337,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -277 | -524 |
| 配当金の支払額 | -66,028 | -77,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,305 | -77,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,257 | 2,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,548 | -182,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396,960 | 634,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,508 | 695,201 |
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