ギャバン（2817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 52,759 | 197,243 |
| 減価償却費 | 281,422 | 264,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,340 | -44,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,934 | 11,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -813 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,475 | -4,496 |
| 受取保険金 | -19,131 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,544 | -10,974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,302 | -2,629 |
| 固定資産除却損 | 11,876 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,257 | -124,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,497 | -179,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,525 | 10,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,244 | 9,192 |
| その他 | 44,902 | 61,159 |
| 小計 | 203,901 | 185,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,716 | 11,528 |
| 法人税等の支払額 | -19,420 | -19,800 |
| 法人税等の還付額 | 2,349 | 660 |
| 保険金の受取額 | 19,131 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,678 | 178,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,473 | -73,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,265 | -5,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555 | -563 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| その他 | -1,154 | -4,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,448 | -71,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -396 | -89 |
| 配当金の支払額 | -88,195 | -88,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,591 | -88,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,283 | 14,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,645 | 32,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831,938 | 899,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,126 | 931,957 |
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