四半期報告書-第60期第3四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 197,243 | 47,403 |
減価償却費 | 264,421 | 212,888 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,326 | -50,641 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,337 | 8,309 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | 35 |
受取利息及び受取配当金 | -4,496 | -7,541 |
為替差損益(△は益) | -10,974 | -3,671 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,629 | -3,443 |
固定資産除却損 | - | 27,536 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,670 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -124,003 | -315,581 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -179,394 | -174,821 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,855 | 210,827 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,192 | -6,805 |
その他 | 61,159 | 46,008 |
小計 | 185,698 | -9,497 |
利息及び配当金の受取額 | 11,528 | 11,000 |
法人税等の支払額 | -19,800 | -19,506 |
法人税等の還付額 | 660 | 95 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,086 | -17,909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -73,542 | -191,956 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5,125 | -20,485 |
投資有価証券の取得による支出 | -563 | -570 |
貸付けによる支出 | - | -1,000,000 |
その他 | -4,509 | -4,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,740 | -217,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -89 | -221 |
配当金の支払額 | -88,030 | -99,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,120 | -99,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,605 | 27,901 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,830 | -307,080 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 899,126 | 1,269,611 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,611 | 962,530 |