ギャバン（2817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,403 | -1,442 |
| 減価償却費 | 212,888 | 178,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,641 | -47,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,309 | -1,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,541 | -4,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,166 |
| 為替差損益（△は益） | -3,671 | -14,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,443 | － |
| 固定資産除却損 | 27,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,581 | -558,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,821 | -133,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,827 | 224,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,805 | 36,009 |
| その他 | 46,008 | 77,419 |
| 小計 | -9,497 | -236,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,000 | 1,350 |
| 法人税等の支払額 | -19,506 | -58,609 |
| 法人税等の還付額 | 95 | 340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,909 | -293,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,956 | -65,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,485 | -41,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570 | -691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,943 |
| 貸付けによる支出 | -1,000,000 | -145,400 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 271,710 |
| その他 | -4,776 | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,787 | 26,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -546 |
| 配当金の支払額 | -99,063 | -99,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,285 | -99,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,901 | 15,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,080 | -350,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987,794 | 520,359 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | -116,869 |
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