四半期報告書-第61期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 47,403 | -1,442 |
減価償却費 | 212,888 | 178,695 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50,641 | -47,081 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,309 | -1,657 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -7,541 | -4,117 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 7,166 |
為替差損益(△は益) | -3,671 | -14,781 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,443 | - |
固定資産除却損 | 27,536 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -315,581 | -558,077 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -174,821 | -133,473 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 210,827 | 224,566 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,805 | 36,009 |
その他 | 46,008 | 77,419 |
小計 | -9,497 | -236,766 |
利息及び配当金の受取額 | 11,000 | 1,350 |
法人税等の支払額 | -19,506 | -58,609 |
法人税等の還付額 | 95 | 340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,909 | -293,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -191,956 | -65,693 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,485 | -41,542 |
投資有価証券の取得による支出 | -570 | -691 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8,943 |
貸付けによる支出 | -1,000,000 | -145,400 |
貸付金の回収による収入 | - | 271,710 |
その他 | -4,776 | -558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,787 | 26,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -221 | -546 |
配当金の支払額 | -99,063 | -99,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,285 | -99,567 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,901 | 15,920 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -307,080 | -350,565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987,794 | 520,359 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -116,869 |