四半期報告書-第62期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,442 | 81,161 |
| 減価償却費 | 178,695 | 162,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,081 | -49,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,657 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,117 | -3,336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,166 | － |
| 為替差損益（△は益） | -14,781 | 21,365 |
| 固定資産除却損 | － | 2,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558,077 | -551,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,473 | -211,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,566 | 194,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,009 | 15,477 |
| その他 | 77,419 | 29,077 |
| 小計 | -236,766 | -310,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,350 | 1,517 |
| 法人税等の支払額 | -58,609 | -21,933 |
| 法人税等の還付額 | 340 | 6,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,686 | -324,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,693 | -29,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,542 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691 | -705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,943 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 126,694 | 874,609 |
| その他 | -941 | -612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,768 | 843,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -546 | -834 |
| 配当金の支払額 | -99,020 | -99,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,567 | -100,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,920 | -18,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,565 | 399,911 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,869 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,408 | 710,319 |