ギャバン（2817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -707,925 | 168,403 |
| 減価償却費 | 490,127 | 415,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,875 | 3,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,834 | 4,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,967 | -768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,225 | -18,167 |
| 支払利息 | 5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,821 | -2,934 |
| 固定資産売却益 | -118,471 | － |
| 固定資産売却損 | 8,459 | － |
| 固定資産除却損 | 9,063 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,044 |
| 為替差損益（△は益） | 16,937 | 21,595 |
| 長期為替予約等解約損 | 366,035 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,039 | 869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304,776 | -67,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,003 | 77,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,583 | -41,507 |
| その他 | 10,704 | 15,862 |
| 小計 | 147,285 | 575,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,097 | 44,252 |
| 利息の支払額 | -5 | － |
| 長期為替予約等解約による支払額 | -368,293 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,916 | -24,729 |
| 法人税等の還付額 | 10,327 | 6,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,506 | 602,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,585 | -54,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210,703 | 7,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,815 | -11,096 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 40,513 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -767 | -783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,678 |
| 関係会社の整理による収入 | 23,992 | － |
| 貸付けによる支出 | -200,717 | -100,037 |
| 貸付金の回収による収入 | 200,436 | 100,254 |
| その他 | 15,906 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189,667 | -52,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,005 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,005 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,044 | -321 |
| 配当金の支払額 | -66,134 | -66,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,178 | -66,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,921 | -2,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,939 | 481,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 493,899 | 396,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 396,960 | 877,961 |
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