ギャバン（2817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 168,403 | 159,462 |
| 減価償却費 | 415,639 | 388,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,785 | 3,086 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,238 | 2,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -768 | -339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,167 | -14,077 |
| 固定資産除却損 | － | 21,758 |
| 過年度損益修正損益（△は益） | － | -6,827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,044 | － |
| 為替差損益（△は益） | 21,595 | -16,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,934 | -1,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 869 | 139,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,646 | -24,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,574 | -91,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,507 | 16,739 |
| その他 | 15,862 | -38,421 |
| 小計 | 575,899 | 538,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,252 | 15,206 |
| 法人税等の支払額 | -24,729 | -21,460 |
| 法人税等の還付額 | 6,850 | 6,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,273 | 538,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,178 | -95,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,233 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,096 | -3,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,678 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,037 | -400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,254 | － |
| その他 | 80 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,850 | -498,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -321 | -577 |
| 配当金の支払額 | -66,067 | -77,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,388 | -77,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,032 | -8,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,001 | -46,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396,960 | 877,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 877,961 | 831,938 |
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