有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -27,523 | 44,045 |
減価償却費 | 237,522 | 215,862 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,563 | 1,680 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 400 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,405 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | 630 |
受取利息及び受取配当金 | -5,111 | -4,014 |
固定資産除却損 | 648 | 2,821 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 7,166 | - |
為替差損益(△は益) | -5,308 | 20,030 |
売上債権の増減額(△は増加) | -80,843 | -110,929 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -455,285 | 23,776 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 92,375 | -84,239 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -157 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,504 | 27,554 |
その他 | 16,116 | 19,430 |
小計 | -212,920 | 155,088 |
利息及び配当金の受取額 | 1,466 | 1,657 |
法人税等の支払額 | -55,272 | -21,504 |
法人税等の還付額 | 340 | 6,241 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,386 | 141,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -88,293 | -45,315 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,042 | -3,471 |
投資有価証券の取得による支出 | -842 | -856 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,943 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -74,933 | 59,704 |
その他 | -1,678 | -88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,846 | 9,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -719 | -890 |
配当金の支払額 | -99,041 | -99,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,761 | -100,291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,480 | -24,153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -560,515 | 27,013 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,869 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,408 | 337,421 |