有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 64,514 | -27,523 |
| 減価償却費 | 306,355 | 237,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,701 | -4,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,048 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,420 | -5,111 |
| 受取保険金 | -15,315 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,858 | － |
| 固定資産除却損 | 28,882 | 648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,166 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | -5,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,885 | -80,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,156 | -455,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,151 | 92,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,869 | 11,504 |
| その他 | -38,986 | 16,116 |
| 小計 | 309,986 | -212,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,544 | 1,466 |
| 法人税等の支払額 | -19,952 | -55,272 |
| 保険金の受取額 | 15,315 | － |
| 法人税等の還付額 | 95 | 340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,988 | -266,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,243 | -88,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,295 | -43,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -898 | -842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,943 |
| 貸付けによる支出 | -1,200,000 | -594,922 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 519,655 |
| その他 | -4,586 | -1,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,022 | -199,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -672 | -719 |
| 配当金の支払額 | -99,096 | -99,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,769 | -99,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,985 | 5,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,817 | -560,515 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | -116,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987,794 | 310,408 |