四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,521 | -60,823 |
| 減価償却費 | 138,793 | 119,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -988 | 3,565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,621 | -1,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,053 | -2,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,166 |
| 為替差損益（△は益） | -9,615 | -14,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,269 | － |
| 固定資産除却損 | 27,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,444 | -186,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,617 | -178,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,534 | -49,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,357 | 18,606 |
| その他 | -52 | 37,236 |
| 小計 | -155,404 | -308,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,651 | 823 |
| 法人税等の支払額 | -19,924 | -32,679 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,673 | -339,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,988 | -39,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,000 | -34,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421 | -418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,999 |
| 貸付けによる支出 | -1,000,000 | － |
| その他 | -4,863 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,273 | -66,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -190 |
| 配当金の支払額 | -99,039 | -99,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,210 | -99,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,752 | 3,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,403 | -501,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987,794 | 369,366 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | -116,869 |