ギャバン（2817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 129,864 | 19,521 |
| 減価償却費 | 175,438 | 138,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,887 | -988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 5,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,151 | -5,053 |
| 為替差損益（△は益） | 2,606 | -9,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,899 | -2,269 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,670 | － |
| 固定資産除却損 | － | 27,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,120 | -351,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,438 | -73,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,994 | 94,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,723 | 1,357 |
| その他 | -8,859 | -52 |
| 小計 | 2,900 | -155,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,408 | 4,651 |
| 法人税等の支払額 | -19,447 | -19,924 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,479 | -170,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,909 | -87,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,405 | -11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -413 | -421 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000,000 |
| その他 | -604 | -4,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,331 | -104,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -171 |
| 配当金の支払額 | -88,002 | -99,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,065 | -99,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,318 | 48,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,556 | -325,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 899,126 | 1,269,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,611 | 944,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
