四半期報告書-第60期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 129,864 | 19,521 |
減価償却費 | 175,438 | 138,793 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,887 | -988 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 5,621 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | 272 |
受取利息及び受取配当金 | -3,151 | -5,053 |
為替差損益(△は益) | 2,606 | -9,615 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,899 | -2,269 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,670 | - |
固定資産除却損 | - | 27,536 |
売上債権の増減額(△は増加) | -139,120 | -351,444 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -190,438 | -73,617 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,994 | 94,534 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,723 | 1,357 |
その他 | -8,859 | -52 |
小計 | 2,900 | -155,404 |
利息及び配当金の受取額 | 10,408 | 4,651 |
法人税等の支払額 | -19,447 | -19,924 |
法人税等の還付額 | 660 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,479 | -170,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -49,909 | -87,988 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,405 | -11,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -413 | -421 |
貸付けによる支出 | - | -1,000,000 |
その他 | -604 | -4,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,331 | -104,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -63 | -171 |
配当金の支払額 | -88,002 | -99,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,065 | -99,210 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,318 | 48,752 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132,556 | -325,403 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 899,126 | 1,269,611 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,611 | 944,207 |