四半期報告書-第59期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -5,978 | 129,864 |
減価償却費 | 183,226 | 175,438 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,990 | 3,887 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,569 | 7,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -810 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -3,141 | -3,151 |
為替差損益(△は益) | 3,837 | 2,606 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,667 | -1,899 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2,670 |
固定資産除却損 | 11,407 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -125,464 | -139,120 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,417 | -190,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,829 | 23,994 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26,349 | 5,723 |
その他 | -17,030 | -8,859 |
小計 | 9,001 | 2,900 |
利息及び配当金の受取額 | 3,138 | 10,408 |
法人税等の支払額 | -18,876 | -19,447 |
法人税等の還付額 | 2,349 | 660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,387 | -5,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -155,584 | -49,909 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 12,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,015 | -3,405 |
投資有価証券の取得による支出 | -405 | -413 |
貸付けによる支出 | -50,000 | - |
その他 | -976 | -604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,981 | -42,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -153 | -63 |
配当金の支払額 | -88,159 | -88,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,312 | -88,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,682 | 3,318 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -300,998 | -132,556 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 831,938 | 899,126 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,126 | 766,569 |