ギャバン（2817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 50,907 | -5,978 |
| 減価償却費 | 192,394 | 183,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,538 | 1,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,346 | 1,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,838 | -3,141 |
| 為替差損益（△は益） | 8,328 | 3,837 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -670 | -1,667 |
| 固定資産除却損 | － | 11,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,688 | -125,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,682 | -46,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,223 | 33,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,133 | -26,349 |
| その他 | -68,540 | -17,030 |
| 小計 | 90,285 | 9,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,537 | 3,138 |
| 法人税等の支払額 | -19,450 | -18,876 |
| 法人税等の還付額 | 6,339 | 2,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,712 | -4,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,609 | -155,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -6,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -405 |
| 貸付けによる支出 | -200,222 | -50,000 |
| その他 | -627 | -976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,835 | -212,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -345 | -153 |
| 配当金の支払額 | -77,113 | -88,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,459 | -88,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 825 | 4,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,756 | -300,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 877,961 | 607,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,205 | 530,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
