四半期報告書-第58期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 50,907 | -5,978 |
減価償却費 | 192,394 | 183,226 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,538 | 1,990 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,346 | 1,569 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -95 | -810 |
受取利息及び受取配当金 | -6,838 | -3,141 |
為替差損益(△は益) | 8,328 | 3,837 |
持分法による投資損益(△は益) | -670 | -1,667 |
固定資産除却損 | - | 11,407 |
売上債権の増減額(△は増加) | 54,688 | -125,464 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -84,682 | -46,417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -65,223 | 33,829 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,133 | -26,349 |
その他 | -68,540 | -17,030 |
小計 | 90,285 | 9,001 |
利息及び配当金の受取額 | 6,537 | 3,138 |
法人税等の支払額 | -19,450 | -18,876 |
法人税等の還付額 | 6,339 | 2,349 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,712 | -4,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -73,609 | -155,584 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -6,015 |
投資有価証券の取得による支出 | -396 | -405 |
貸付けによる支出 | -200,222 | -50,000 |
その他 | -627 | -976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,835 | -212,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -345 | -153 |
配当金の支払額 | -77,113 | -88,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,459 | -88,312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 825 | 4,682 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -270,756 | -300,998 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 877,961 | 607,205 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,205 | 530,940 |