四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -60,823 | -19,915 |
| 減価償却費 | 119,915 | 109,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,565 | 6,141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | -533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,657 | -2,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,166 | － |
| 為替差損益（△は益） | -14,875 | 22,905 |
| 固定資産除却損 | － | 2,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,246 | -208,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178,987 | -319,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,989 | 42,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,606 | -4,672 |
| その他 | 37,236 | 3,860 |
| 小計 | -308,095 | -367,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 823 | 465 |
| 法人税等の支払額 | -32,679 | -12,555 |
| 法人税等の還付額 | 340 | 6,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -339,610 | -373,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,759 | -28,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,764 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418 | -425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,999 | － |
| その他 | -391 | -986 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 931,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,333 | 901,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -484 |
| 配当金の支払額 | -99,009 | -99,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,200 | -99,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,587 | -9,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501,557 | 418,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,408 | 729,250 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,869 | － |