有価証券報告書-第60期(平成25年3月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 196,001 | 64,514 |
減価償却費 | 355,299 | 306,355 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,968 | 9,701 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,205 | 12,048 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | -260 |
受取利息及び受取配当金 | -6,745 | -10,420 |
受取保険金 | - | -15,315 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,542 | -3,858 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,101 | - |
固定資産除却損 | 67,730 | 28,882 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -671 | - |
為替差損益(△は益) | -24,902 | 84 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,095 | -29,885 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -110,166 | -63,156 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,686 | 63,151 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,672 | -12,869 |
その他 | 821 | -38,986 |
小計 | 492,024 | 309,986 |
利息及び配当金の受取額 | 16,751 | 15,544 |
法人税等の支払額 | -20,647 | -19,952 |
保険金の受取額 | - | 15,315 |
法人税等の還付額 | 660 | 95 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,788 | 320,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -85,308 | -289,243 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,530 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5,125 | -65,295 |
投資有価証券の取得による支出 | -832 | -898 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,064 | - |
貸付けによる支出 | - | -1,200,000 |
その他 | -5,009 | -4,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,681 | -560,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -89 | -672 |
配当金の支払額 | -88,046 | -99,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,135 | -99,769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,512 | 56,985 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 370,484 | -281,817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,611 | 987,794 |