四半期報告書-第58期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 13,171 | -53,579 |
減価償却費 | 94,396 | 89,685 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,892 | 45,895 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 898 | 1,104 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 158 | -529 |
受取利息及び受取配当金 | -3,026 | -1,676 |
為替差損益(△は益) | -3,214 | -3,700 |
持分法による投資損益(△は益) | -210 | -731 |
売上債権の増減額(△は増加) | 195,859 | 129,446 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -136,032 | -172,077 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -90,389 | 11,504 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,512 | -19,765 |
その他 | -110,923 | -41,036 |
小計 | 8,093 | -15,459 |
利息及び配当金の受取額 | 5,696 | 2,414 |
法人税等の支払額 | -19,099 | -18,427 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,310 | -31,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,718 | -42,738 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5,517 |
投資有価証券の取得による支出 | -150 | -150 |
貸付けによる支出 | -200,101 | -50,000 |
その他 | -487 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,456 | -98,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -153 |
配当金の支払額 | -75,346 | -85,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,346 | -85,323 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,985 | 13,981 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -284,127 | -201,220 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 877,961 | 593,834 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,834 | 630,717 |