営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は 320百万円となりました。これは主として税金等調整前当期純利益 64百万円、減価償却費 306百万円、仕入債務の増加額 63百万円、固定資産除却損 28百万円、利息及び配当金の受取額 15百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額 29百万円、たな卸資産の増加額 63百万円、法人税等の支払額 19百万円、未払消費税の減少額 12百万円、その他の減少額 38百万円等による資金の減少によるものです。

2014/11/05 16:26