はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 784,530 | 1,305,196 |
| 減価償却費 | 966,263 | 890,014 |
| 負ののれん償却額 | -503,618 | -503,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,220 | -3,601 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 82,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169,161 | -162,738 |
| 支払利息 | 36,482 | 25,574 |
| 為替差損益（△は益） | -1,340 | 2,793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,458 | -77,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,799 | -131,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521,563 | 331,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,133,576 | -421,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 294,616 |
| その他 | -382,472 | -525 |
| 小計 | 1,808,175 | 1,629,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,478 | 187,767 |
| 利息の支払額 | -36,815 | -28,444 |
| 法人税等の支払額 | -37,062 | -187,511 |
| 法人税等の還付額 | 146,048 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048,823 | 1,601,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,997 | -375,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,792 | -23,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,910 | 424 |
| 貸付けによる支出 | -14,400 | -1,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,717 | 7,756 |
| その他 | -152,439 | -73,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,001 | -465,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,800,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130,000 | -681,660 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -12,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,930 | -3,750 |
| 配当金の支払額 | -307,954 | -307,916 |
| 自己株式の処分による収入 | 886 | 557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,489,998 | -1,405,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,599 | -2,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,577 | -271,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,688,739 | 1,547,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,547,162 | 1,275,993 |
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