はごろもフーズ（2831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,372,785 | 1,971,152 |
| 減価償却費 | 630,541 | 603,659 |
| 負ののれん償却額 | -377,713 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,571 | -12,928 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,517,331 | 1,678,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,713 | -192,823 |
| 支払利息 | 10,062 | 3,964 |
| 為替差損益（△は益） | 101 | 1,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,703 | -37,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,258,682 | -2,232,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,523,472 | 1,750,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,294,263 | 1,119,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -734,944 | -1,991,442 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,370 |
| その他 | 1,056,196 | 123,814 |
| 小計 | 2,190,040 | 2,798,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,671 | 192,173 |
| 利息の支払額 | -7,109 | -1,837 |
| 法人税等の支払額 | -879,122 | -1,716,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,480 | 1,271,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,685 | -1,189,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,616 | -141,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261,933 | 10,440 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,382 | 5,845 |
| その他 | -27,752 | -28,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,238 | -1,342,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,660 | -86,680 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27,345 | -29,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,676 | -419 |
| 配当金の支払額 | -307,872 | -410,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,718,555 | 673,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -1,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,390 | 601,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,275,993 | 813,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,603 | 1,731,180 |
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