#1 業績等の概要: 当連結会計年度の投資活動により増加した資金は35億81百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が増加したものの投資有価証券の売却および有形固定資産の売却による収入が増加したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動により減少した資金は34億34百万円となりました。これは、主に短期借入金が減少したことによるものです。
2014/06/26 14:34
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の支出10億56百万円に対し46億37百万円資金が増加し、35億81百万円の収入となりました。この増加の主な要因は、有形固定資産の取得による支出が増加したものの投資有価証券の売却および有形固定資産の売却による収入が増加したことによるものです。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の支出1億10百万円に対し33億23百万円資金が減少し、34億34百万円の支出となりました。この減少の主な要因は、短期借入金が減少したことによるものです。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末8億72百万円に対し69百万円減少して8億2百万円となりました。
2014/06/26 14:34