流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当第3四半期連結会計期間末日及び連結子会社の第3四半期会計期間末日(12月31日)が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	当第3四半期連結会計期間(平成27年1月31日)
支払手形	356,414千円
その他流動負債(設備支払手形)	33,125千円

2015/03/17 9:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は283億72百万円となりました。
流動負債は203億75百万円となりました。主な内訳につきましては、支払手形及び買掛金13億88百万円、短期借入金120億円であります。
固定負債は79億96百万円となりました。主な内訳につきましては、長期借入金61億18百万円であります。

2015/03/17 9:31