キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 11:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 60億8735万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億7275万、営業活動によるキャッシュ・フロー -32億441万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | -464 | -2,804 | 3,316 | -3,268 | -1,630 | 148 | 通期 | 4,686 | -3,545 | -1,061 | 1,141 | -1,971 | 181 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | -554 | -741 | 1,524 | -1,295 | -732 | 409 | 通期 | 5,272 | -2,300 | -2,830 | 2,972 | -2,283 | 322 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | -3,024 | -2,315 | 5,162 | -5,338 | -2,316 | 145 | 通期 | 3,376 | -3,173 | -435 | 203 | -3,161 | 91 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | -3,811 | -1,671 | 5,434 | -5,482 | -1,702 | 74 | 通期 | 2,750 | -2,121 | -246 | 629 | -2,143 | 505 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -4,008 | -1,700 | 5,383 | -5,708 | -1,685 | 181 | 通期 | 2,534 | -2,528 | -161 | 5 | -4,790 | 350 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | -4,617 | -3,870 | 8,332 | -8,487 | -3,874 | 195 | 通期 | 2,329 | -4,136 | 1,764 | -1,807 | -2,383 | 306 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | -3,596 | -970 | 4,703 | -4,566 | -910 | 443 | 通期 | 4,855 | -2,168 | -2,634 | 2,687 | -2,272 | 360 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -4,786 | -1,251 | 6,754 | -6,037 | -1,255 | 1,076 | 通期 | 1,600 | -2,091 | 1,797 | -491 | -2,736 | 1,666 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | -2,615 | -1,887 | 4,133 | -4,502 | -1,645 | 1,297 | 通期 | 3,040 | -2,877 | 1,648 | 163 | -2,096 | 3,477 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | -3,204 | -1,473 | 6,087 | -4,677 | -1,461 | 4,887 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（連）
- 11億4085万
- 2016年4月（連） +160.48%
- 29億7169万
- 2017年4月（連） -93.16%
- 2億312万
- 2018年4月（連） +209.57%
- 6億2882万
- 2019年4月（連） -99.13%
- 548万
- 2020年4月（連） マイ転
- -18億699万
- 2021年4月（連） プラ転
- 26億8680万
- 2022年4月（連） マイ転
- -4億9061万
- 2023年4月（連） プラ転
- 1億6297万
営業CFマージン
- 2015年4月（連）
- 13.97%
- 2016年4月（連）
- 14.56%
- 2017年4月（連）
- 9.1%
- 2018年4月（連）
- 7.11%
- 2019年4月（連）
- 6.19%
- 2020年4月（連）
- 5.19%
- 2021年4月（連）
- 10.34%
- 2022年4月（連）
- 4.1%
- 2023年4月（連）
- 7.66%