サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -224,699 | 97,819 |
| 減価償却費 | 791,507 | 753,859 |
| のれん償却額 | 10,658 | 10,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,720 | 1,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148,363 | 147,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,548 | -8,323 |
| 支払利息及び社債利息 | 44,183 | 34,940 |
| 補助金収入 | -51,400 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -298 | -5,670 |
| 有形固定資産除却損 | 23,309 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,856,138 | -2,573,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,073,683 | -2,314,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,188 | -72,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,283 | -196,625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,680 | -41,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,061 | 2,350 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,740 | -86,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,193 | -246,479 |
| その他 | 579,538 | 726,490 |
| 小計 | -3,667,209 | -3,770,168 |
| 補助金の受取額 | 51,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -195,099 | -237,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,810,908 | -4,007,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,568 | 8,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,655,011 | -1,685,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,509 | 5,670 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34,036 | -6,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,257 | － |
| その他 | 11,540 | -21,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,670,687 | -1,700,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,450,000 | 6,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,247,881 | -1,067,448 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -17,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,166 | -26,288 |
| 利息の支払額 | -57,358 | -35,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -513 | -18 |
| 配当金の支払額 | -67,271 | -100,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,433,809 | 5,382,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,786 | -324,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,489 | 180,547 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,615 | － |
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