サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,819 | -310,109 |
| 減価償却費 | 753,859 | 1,033,870 |
| のれん償却額 | 10,658 | 5,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,880 | 1,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147,207 | 142,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,323 | -8,874 |
| 支払利息及び社債利息 | 34,940 | 19,905 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,670 | － |
| 災害による損失 | － | 63,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,573,554 | -2,718,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,314,002 | -3,185,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,873 | 254,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -196,625 | -4,614 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,680 | -37,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,350 | 9,113 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -86,166 | -636,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -246,479 | -225,728 |
| その他 | 726,490 | 1,172,950 |
| 小計 | -3,770,168 | -4,423,560 |
| 法人税等の支払額 | -237,452 | -193,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,007,620 | -4,617,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,325 | 8,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,685,335 | -3,856,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,670 | 123 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,918 | -462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,974 |
| その他 | -21,759 | -4,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700,017 | -3,869,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,550,000 | 8,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,067,448 | -1,202,526 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -17,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,288 | -25,631 |
| 利息の支払額 | -35,727 | -22,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -91 |
| 配当金の支払額 | -100,821 | -100,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,382,696 | 8,331,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,941 | -155,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,847 | 194,532 |
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