サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -310,109 | 878,676 |
| 減価償却費 | 1,033,870 | 981,242 |
| のれん償却額 | 5,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,940 | 570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,874 | -10,051 |
| 支払利息及び社債利息 | 19,905 | 17,644 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,001 |
| 災害による損失 | 63,937 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,718,665 | -826,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,185,446 | -4,597,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,390 | 109,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,211 | 62,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,614 | 3,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,580 | -39,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,113 | 22,683 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -636,188 | 250,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225,728 | -94,375 |
| その他 | 1,172,950 | -123,457 |
| 小計 | -4,423,560 | -3,361,306 |
| 法人税等の支払額 | -193,828 | -234,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,617,388 | -3,595,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,874 | 10,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,856,687 | -718,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 1,434 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -462 | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,974 | -191,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -71,184 |
| その他 | -4,406 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,869,533 | -970,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,500,000 | 6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,202,526 | -1,049,966 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,631 | -26,874 |
| 利息の支払額 | -22,209 | -18,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -223 |
| 配当金の支払額 | -100,935 | -201,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,331,606 | 4,702,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,315 | 137,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,477 | 443,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
