サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 878,676 | 808,194 |
| 減価償却費 | 981,242 | 982,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 570 | 1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,051 | -12,928 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,644 | 16,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,001 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826,191 | -2,204,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,597,404 | -4,279,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,235 | 598,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,656 | 187,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,049 | 316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,100 | -43,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,683 | 21,428 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 250,513 | -130,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,375 | -284,966 |
| その他 | -123,457 | 229,405 |
| 小計 | -3,361,306 | -4,109,860 |
| 法人税等の支払額 | -234,466 | -676,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,595,773 | -4,785,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,051 | 12,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718,886 | -1,172,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,358 | -82,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,184 | -303 |
| その他 | 1,335 | -9,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,041 | -1,251,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000,000 | 8,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049,966 | -1,083,108 |
| リース債務の返済による支出 | -26,874 | -24,364 |
| 利息の支払額 | -18,425 | -16,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -223 | -465 |
| 配当金の支払額 | -201,682 | -221,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,702,828 | 6,753,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,014 | 716,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,587 | 1,075,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
