サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,194 | 905,500 |
| 減価償却費 | 982,474 | 1,046,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | 1,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,928 | -21,106 |
| 支払利息 | 16,462 | 17,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -565 |
| 有形固定資産除却損 | 8,699 | 2,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,204,374 | -1,162,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,279,818 | -4,423,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 598,595 | 1,366,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187,294 | 177,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 316 | -69,108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,100 | -44,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,428 | 23,098 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -130,596 | -69,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -284,966 | -4,956 |
| その他 | 220,706 | 194,191 |
| 小計 | -4,109,860 | -2,060,822 |
| 法人税等の支払額 | -676,122 | -554,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,785,982 | -2,615,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,959 | 21,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,172,532 | -1,241,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,345 | -403,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -262,601 |
| その他 | -9,038 | -918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251,261 | -1,886,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,100,000 | 5,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,083,108 | -1,421,789 |
| リース債務の返済による支出 | -24,364 | -24,060 |
| 利息の支払額 | -16,930 | -18,897 |
| 自己株式の取得による支出 | -465 | -126 |
| 配当金の支払額 | -221,511 | -251,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,753,620 | 4,133,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 716,377 | -369,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,964 | 1,296,644 |
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