サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905,500 | 1,197,558 |
| 減価償却費 | 1,046,893 | 1,046,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,870 | -7,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,106 | -31,141 |
| 支払利息 | 17,573 | 35,629 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -565 | -390 |
| 有形固定資産除却損 | 2,148 | 7,053 |
| 受取保険金 | － | -30,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,162,774 | -2,228,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,423,655 | -5,467,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,366,536 | 2,628,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177,739 | 175,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69,108 | 3,275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,600 | -42,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,098 | 3,438 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -69,608 | -149,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,956 | -60,239 |
| その他 | 194,191 | 14,381 |
| 小計 | -2,060,822 | -2,905,608 |
| 法人税等の支払額 | -554,552 | -329,182 |
| 保険金の受取額 | － | 30,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,615,374 | -3,204,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,104 | 31,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,241,254 | -1,459,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 620 | 390 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403,915 | -2,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262,601 | -41,529 |
| その他 | -918 | -804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,886,966 | -1,472,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,850,000 | 6,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,421,789 | -1,832,289 |
| リース債務の返済による支出 | -24,060 | -15,936 |
| 利息の支払額 | -18,897 | -36,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -174 |
| 配当金の支払額 | -251,961 | -277,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,133,166 | 6,087,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,174 | 1,410,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,296,644 | 4,886,895 |
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