サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197,558 | 1,073,879 |
| 減価償却費 | 1,046,565 | 1,451,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,210 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,141 | -34,279 |
| 支払利息 | 35,629 | 39,959 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -390 | -419 |
| 有形固定資産除却損 | 7,053 | 6,836 |
| 受取保険金 | -30,372 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,228,674 | -1,769,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,467,873 | -4,500,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,628,911 | 2,689,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175,590 | 152,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,275 | -10,765 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,900 | -63,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,438 | 12,340 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 132,553 | -204,337 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -149,209 | 167,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,239 | 53,022 |
| その他 | -118,171 | -132,927 |
| 小計 | -2,905,608 | -1,068,333 |
| 法人税等の支払額 | -329,182 | -348,635 |
| 保険金の受取額 | 30,372 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,204,418 | -1,416,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,139 | 34,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,459,321 | -1,481,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 461 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -480 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,147 | -200,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,529 | － |
| その他 | -804 | -2,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,752 | -1,650,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,450,000 | 3,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,832,289 | -2,147,615 |
| リース債務の返済による支出 | -15,936 | -5,526 |
| 利息の支払額 | -36,617 | -41,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -264 |
| 配当金の支払額 | -277,627 | -302,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,087,354 | 3,802,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,410,183 | 734,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,886,895 | 3,400,128 |
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