サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,073,879 | 2,757,834 |
| 減価償却費 | 1,451,908 | 1,428,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,279 | -39,149 |
| 支払利息 | 39,959 | 74,164 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -419 | -1,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,769,101 | -2,120,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,500,747 | -7,372,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,689,623 | 3,562,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -546,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152,396 | 180,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,765 | 3,551 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,600 | -70,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,340 | -7,910 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -204,337 | 140,293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 167,879 | -365,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,022 | -352,427 |
| その他 | -126,090 | -69,572 |
| 小計 | -1,068,333 | -2,799,714 |
| 法人税等の支払額 | -348,635 | -731,525 |
| 支払手数料の支払額 | － | -12,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,416,968 | -3,543,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,279 | 39,149 |
| 補助金の受取による収入 | － | 730,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,481,787 | -1,657,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 461 | 1,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,695 | -217,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 655,556 |
| その他 | -2,790 | -6,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,650,532 | -469,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,900,000 | 3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,147,615 | -3,355,503 |
| リース債務の返済による支出 | -5,526 | -4,657 |
| 利息の支払額 | -41,534 | -73,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -207 |
| 配当金の支払額 | -302,703 | -352,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,802,356 | 3,012,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,855 | -1,000,118 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,400,128 | 3,867,763 |
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