サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -186,717 | -224,699 |
| 減価償却費 | 720,553 | 791,507 |
| のれん償却額 | 10,658 | 10,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,040 | 1,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152,996 | 148,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,049 | -7,548 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,811 | 44,183 |
| 補助金収入 | － | -51,400 |
| 有形固定資産除却損 | 33,698 | 23,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,109,427 | -1,856,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,315,406 | -3,073,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,313 | 44,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 3,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,520 | -34,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,515 | -3,061 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -307,208 | 45,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250,279 | -108,193 |
| その他 | 305,181 | 579,239 |
| 小計 | -2,601,371 | -3,667,209 |
| 補助金の受取額 | － | 51,400 |
| 法人税等の支払額 | -422,351 | -195,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,023,723 | -3,810,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,117 | 7,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,315,839 | -1,655,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 46,509 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,748 | -34,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -47,257 |
| その他 | 14,700 | 11,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,314,719 | -1,670,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,520,000 | 6,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,249,207 | -1,247,881 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -17,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,786 | -26,166 |
| 利息の支払額 | -55,083 | -57,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -513 |
| 配当金の支払額 | -112,313 | -67,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,161,541 | 5,433,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,901 | -47,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,138 | 74,458 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 31,615 |
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