サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -331,761 | -186,717 |
| 減価償却費 | 574,380 | 720,553 |
| 減損損失 | 76,939 | － |
| のれん償却額 | 10,658 | 10,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,280 | 1,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,764 | 152,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,026 | -8,049 |
| 支払利息及び社債利息 | 58,171 | 42,811 |
| 有形固定資産除却損 | 20,685 | 33,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,470,940 | -1,109,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -896,540 | -2,315,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,044,465 | 338,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,749 | 1,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,440 | -23,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,723 | -7,515 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -43,530 | -307,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -523,502 | -250,279 |
| その他 | 900,548 | 305,181 |
| 小計 | -480,821 | -2,601,371 |
| 法人税等の支払額 | -73,470 | -422,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -554,291 | -3,023,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,030 | 8,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,405 | -2,315,839 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38,156 | -21,748 |
| その他 | 21,677 | 14,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740,853 | -2,314,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 5,520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,021,597 | -1,249,207 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | -17,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,982 | -24,786 |
| 利息の支払額 | -57,806 | -55,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -68 |
| 配当金の支払額 | -105,644 | -112,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,870 | 5,161,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,724 | -176,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 409,238 | 145,138 |
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