サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -389,833 | -331,761 |
| 減価償却費 | 506,680 | 574,380 |
| 減損損失 | － | 76,939 |
| のれん償却額 | 450 | 10,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 1,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,051 | 122,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,008 | -8,026 |
| 支払利息 | 81,582 | 58,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,390,537 | -1,470,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,588 | -896,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410,078 | 1,044,465 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -146,853 | -43,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,697 | -523,502 |
| その他 | 666,344 | 904,820 |
| 小計 | -438,689 | -480,821 |
| 法人税等の支払額 | -25,018 | -73,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -463,708 | -554,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,630,357 | -732,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,000 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 事業譲受による支出 | -1,213,826 | － |
| その他 | 78 | -8,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,804,107 | -740,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,225 | -1,021,597 |
| 社債の償還による支出 | － | -17,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,595 | -23,982 |
| 利息の支払額 | -84,887 | -57,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -99 |
| 配当金の支払額 | -57,617 | -105,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,315,618 | 1,523,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,802 | 228,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,387 | 409,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
