サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -389,833 |
| 減価償却費 | 506,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,008 |
| 支払利息 | 81,582 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,390,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410,078 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -146,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,697 |
| その他 | 687,516 |
| 小計 | -438,689 |
| 法人税等の支払額 | -25,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -463,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,630,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 |
| 事業譲受による支出 | -1,213,826 |
| その他 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,804,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,225 |
| リース債務の返済による支出 | -24,595 |
| 利息の支払額 | -84,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 |
| 配当金の支払額 | -57,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,315,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,387 |
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