サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月13日 10:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -384,523 | -678,135 |
| 減価償却費 | 363,635 | 532,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 800 | 1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,422 | 108,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,006 | -6,799 |
| 支払利息 | 53,635 | 70,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -917,711 | -1,379,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -978,656 | -1,532,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,574 | 343,149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -105,304 | 236,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -282,405 | － |
| その他 | 85,872 | 537,780 |
| 小計 | -1,579,669 | -1,767,157 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -877,229 | － |
| 法人税等の支払額 | -227,839 | -2,822 |
| 法人税等の還付額 | － | 211,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,684,738 | -1,558,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,063 | -1,381,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375 | -1 |
| その他 | 5,462 | 9,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,976 | -1,372,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,650,000 | 2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,280 | -635,820 |
| リース債務の返済による支出 | -6,733 | -11,741 |
| 利息の支払額 | -64,403 | -77,984 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| 配当金の支払額 | -57,673 | -57,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,967,909 | 2,916,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,805 | -14,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 282,115 | 63,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,309 | 26,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
