サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 98,397 | -384,523 |
| 減価償却費 | 419,151 | 363,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | 800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,252 | 99,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,941 | -7,006 |
| 支払利息 | 76,042 | 53,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630,852 | -917,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258,412 | -978,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,239 | 492,574 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -105,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,190 | -282,405 |
| その他 | 87,497 | 85,872 |
| 小計 | 1,930,295 | -1,579,669 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -877,229 |
| 法人税等の支払額 | -225,304 | -227,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,990 | -2,684,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,287 | -507,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | -375 |
| その他 | 4,284 | 5,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,342 | -501,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150,000 | 2,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,680 | -453,280 |
| 利息の支払額 | -81,516 | -64,403 |
| リース債務の返済による支出 | -7,649 | -6,733 |
| 配当金の支払額 | -72,068 | -57,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,772,914 | 2,967,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,266 | -218,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,379 | 75,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,113 | 63,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
