サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -428,913 | 98,397 |
| 減価償却費 | 471,644 | 419,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,348 | 105,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,089 | -5,941 |
| 支払利息 | 80,602 | 76,042 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 52,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,608 | 630,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -949,462 | 258,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 803,019 | 237,239 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60,046 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 24,190 |
| その他 | 166,661 | 87,497 |
| 小計 | -593,312 | 1,930,295 |
| 法人税等の支払額 | -125,103 | -225,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -718,415 | 1,704,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,926 | -179,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -336 | -338 |
| その他 | 5,992 | 4,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,269 | -175,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,500 | -461,680 |
| 利息の支払額 | -81,727 | -81,516 |
| リース債務の返済による支出 | -11,319 | -7,649 |
| 配当金の支払額 | -96,027 | -72,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 890,425 | -1,772,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,739 | -243,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,668 | 85,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,408 | 75,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
