サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,854,643 | 2,674,096 |
| 減価償却費 | 2,098,441 | 2,166,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 870 | 410 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 120,652 | -81,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,937 | -41,509 |
| 支払利息及び社債利息 | 33,988 | 40,468 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 7,490 |
| 会員権評価損 | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,141,928 | 631,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,441,058 | -1,462,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,895 | -41,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,581 | -32,316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62,591 | -65,833 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -1,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,549 | 43,016 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61,252 | 84,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280,009 | 55,283 |
| その他 | 445,417 | 149,479 |
| 小計 | 2,711,780 | 4,125,128 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -34,558 |
| 法人税等の支払額 | -1,111,490 | -1,050,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,600,289 | 3,039,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,969 | 41,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780,311 | -2,268,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,127 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,136 | -2,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,758 | -375,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,976 | -262,601 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -241 | -18,033 |
| 会員権の取得による支出 | -4,000 | － |
| その他 | -7,448 | -5,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090,903 | -2,876,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -33,089 | -39,345 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 7,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,249,414 | -2,782,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -658 | -224 |
| 配当金の支払額 | -221,568 | -251,987 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -3,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,424 | -47,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,796,845 | 1,647,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306,231 | 1,810,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,818 | 3,476,711 |
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