サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,210,673 | 2,854,643 |
| 減価償却費 | 2,052,398 | 2,098,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 870 | 870 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 120,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,666 | -19,937 |
| 支払利息及び社債利息 | 36,107 | 33,988 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,354 | － |
| 有形固定資産除却損 | 19,449 | 20,537 |
| 会員権評価損 | 1,100 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,186,512 | -1,141,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170,666 | -1,441,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422,073 | 32,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131,259 | -14,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,199 | 62,591 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,725 | 18,549 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 450,619 | -61,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,591 | -280,009 |
| その他 | -180,228 | 424,879 |
| 小計 | 5,287,705 | 2,711,780 |
| 法人税等の支払額 | -433,000 | -1,111,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,854,704 | 1,600,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,635 | 19,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,493,232 | -1,780,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,517 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -413 | -2,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -605,243 | -216,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,177 | -99,976 |
| 会員権の取得による支出 | -2,100 | -4,000 |
| その他 | -2,879 | -7,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,167,895 | -2,090,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -35,439 | -33,089 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,245,072 | -2,249,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -658 |
| 配当金の支払額 | -201,408 | -221,568 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | 850,000 |
| リース債務の返済による支出 | -51,533 | -48,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,633,699 | 1,796,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,109 | 1,306,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,587 | 1,665,818 |
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