有価証券報告書-第61期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012,837 | 2,210,673 |
| 減価償却費 | 2,164,446 | 2,052,398 |
| のれん償却額 | 5,329 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,260 | 870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,489 | -15,666 |
| 支払利息及び社債利息 | 41,512 | 36,107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,537 | 1,354 |
| 有形固定資産除却損 | 35,864 | 19,449 |
| 災害による損失 | 63,937 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,537 | － |
| 会員権評価損 | 2,650 | 1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,288,804 | 1,186,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 926,222 | -170,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,662 | -422,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,845 | -131,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,764 | 6,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,520 | 4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,600 | 47,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -486,480 | 450,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,353 | 190,591 |
| その他 | 1,271,990 | -180,228 |
| 小計 | 2,723,859 | 5,287,705 |
| 法人税等の支払額 | -394,897 | -433,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,328,962 | 4,854,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,489 | 15,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,116,332 | -1,493,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,071 | 1,517 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -462 | -413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,878 | -605,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,786 | -81,177 |
| 会員権の取得による支出 | -4,730 | -2,100 |
| その他 | 16,669 | -2,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,135,957 | -2,167,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -42,987 | -35,439 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,376,666 | -2,245,072 |
| 社債の償還による支出 | -564,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -547 | -246 |
| 配当金の支払額 | -100,963 | -201,408 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700,000 | -1,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -51,210 | -51,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,763,625 | -2,633,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,370 | 53,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,477 | 359,587 |