サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,674,096 | 3,045,273 |
| 減価償却費 | 2,166,829 | 2,312,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 410 | -13,350 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -81,932 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,509 | -56,669 |
| 支払利息及び社債利息 | 40,468 | 68,466 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,490 | -5,130 |
| 有形固定資産除却損 | － | 26,692 |
| 受取保険金 | － | -30,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,220 | -857,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,462,773 | -1,358,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,925 | -108,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,316 | 14,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,833 | 18,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 20,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,016 | 6,847 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 6,645 | 204,749 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84,822 | -255,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,283 | -60,239 |
| その他 | 142,834 | -104,792 |
| 小計 | 4,125,128 | 2,867,366 |
| 損害賠償金の支払額 | -34,558 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,050,619 | -741,770 |
| 保険金の受取額 | － | 30,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,039,950 | 2,155,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 41,507 | 56,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,268,666 | -4,069,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,127 | 5,130 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,388 | -1,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375,277 | -13,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262,601 | -92,223 |
| その他 | -23,673 | -4,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,876,972 | -4,118,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -39,345 | -70,406 |
| 長期借入れによる収入 | 7,870,000 | 5,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,782,560 | -3,778,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -530 |
| 配当金の支払額 | -251,987 | -277,637 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47,968 | -21,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,647,914 | 1,151,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,810,892 | -811,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,476,711 | 2,665,272 |
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