サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,045,273 | 2,900,183 |
| 減価償却費 | 2,312,174 | 3,004,709 |
| 減損損失 | － | 14,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,350 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,669 | -62,309 |
| 支払利息及び社債利息 | 68,466 | 94,116 |
| 支払手数料 | － | 50,400 |
| シンジケートローン手数料 | － | 61,300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,130 | -4,519 |
| 受取保険金 | -30,372 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -857,481 | -1,502,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,358,316 | 50,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,388 | 245,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,170 | 5,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,458 | -7,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,700 | 7,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,847 | 4,943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,591 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 204,749 | 28,482 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -255,423 | 267,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,239 | 467,090 |
| その他 | -78,099 | 9,930 |
| 小計 | 2,867,366 | 5,670,578 |
| 法人税等の支払額 | -741,770 | -728,957 |
| 保険金の受取額 | 30,372 | － |
| 支払手数料の支払額 | － | -25,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,155,968 | 4,916,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 56,667 | 62,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,069,474 | -4,718,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,130 | 4,971 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,211 | -1,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,494 | -450,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,223 | － |
| その他 | -4,218 | -16,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,118,824 | -5,119,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -70,406 | -94,456 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 7,198,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,778,661 | -4,383,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -530 | -299 |
| 配当金の支払額 | -277,637 | -302,794 |
| リース債務の返済による支出 | -21,347 | -11,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,417 | 2,406,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811,439 | 2,202,609 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,665,272 | 4,867,882 |
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