サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,900,183 | 4,045,225 |
| 減価償却費 | 3,004,709 | 2,928,272 |
| 減損損失 | 14,134 | 82,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,309 | -62,842 |
| 支払利息及び社債利息 | 94,116 | 181,301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,519 | -1,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,502,249 | -1,464,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,383 | -3,483,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,382 | -74,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -546,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,959 | 25,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,214 | 7,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,350 | -2,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,943 | -31,039 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,591 | 9,991 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 28,482 | 2,172,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 267,714 | -264,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 467,090 | -169,387 |
| その他 | 121,630 | 76,226 |
| 小計 | 5,670,578 | 3,428,275 |
| 法人税等の支払額 | -728,957 | -1,285,908 |
| 支払手数料の支払額 | -25,400 | -12,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,916,221 | 2,129,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 62,309 | 62,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 655,556 |
| 補助金の受取による収入 | － | 1,677,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,718,597 | -6,140,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,971 | 1,590 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,080 | -1,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450,887 | -635,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -95,781 |
| その他 | -16,380 | -6,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,119,664 | -4,482,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -94,456 | -171,721 |
| 長期借入れによる収入 | 7,198,700 | 8,303,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,383,999 | -6,424,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -207 |
| 配当金の支払額 | -302,794 | -353,035 |
| リース債務の返済による支出 | -11,098 | -9,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,052 | 1,344,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,202,609 | -1,008,744 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,867,882 | 3,859,137 |
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