有価証券報告書-第60期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,356,370 | 1,012,837 |
| 減価償却費 | 1,576,961 | 2,164,446 |
| のれん償却額 | 21,317 | 5,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,280 | 3,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,506 | -14,489 |
| 支払利息及び社債利息 | 58,012 | 41,512 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,325 | 2,537 |
| 有形固定資産除却損 | 28,975 | 35,864 |
| 災害による損失 | － | 63,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,025 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,537 |
| 会員権評価損 | 2,500 | 2,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513,383 | -2,288,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 734,776 | 926,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,667 | 20,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,534 | 9,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -191,810 | -1,764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | 1,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,089 | 32,600 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -486,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,751 | -131,353 |
| その他 | 266,365 | 1,271,990 |
| 小計 | 2,979,434 | 2,723,859 |
| 法人税等の支払額 | -445,890 | -394,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,543 | 2,328,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,594 | 14,489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,129,587 | -4,116,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,071 | 64,071 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,611 | -462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,627 | -85,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,132 | -23,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,452 | － |
| 会員権の取得による支出 | -25,000 | -4,730 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,764,252 | － |
| その他 | 3,533 | 16,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,528,054 | -4,135,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -54,757 | -42,987 |
| 長期借入れによる収入 | 3,580,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,948,740 | -2,376,666 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -564,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -547 |
| 配当金の支払額 | -100,866 | -100,963 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550,000 | 2,700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,501 | -51,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,131 | 1,763,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,642 | -43,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,847 | 306,477 |