有価証券報告書-第59期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995,042 | 1,356,370 |
| 減価償却費 | 1,623,268 | 1,576,961 |
| のれん償却額 | 21,317 | 21,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 1,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,671 | -13,506 |
| 支払利息及び社債利息 | 95,963 | 58,012 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,692 | -3,325 |
| 有形固定資産除却損 | 23,309 | － |
| 補助金収入 | -51,400 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,025 |
| 会員権評価損 | － | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,533 | -513,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -762,195 | 734,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,987 | -317,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 453 | 6,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 173,158 | -191,810 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -4,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,689 | -3,089 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 177,492 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,286 | -20,751 |
| その他 | 408,061 | 295,341 |
| 小計 | 3,081,257 | 2,979,434 |
| 補助金の受取額 | 51,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -382,791 | -445,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,749,865 | 2,533,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,671 | 13,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,088,411 | -4,129,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,903 | 6,071 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,036 | -17,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,747 | -17,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -134,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,452 |
| 会員権の取得による支出 | － | -25,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -149 | 1,764,252 |
| その他 | 728 | 3,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,121,040 | -2,528,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -98,230 | -54,757 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342,765 | -1,948,740 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -34,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -868 | -265 |
| 配当金の支払額 | -67,290 | -100,866 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250,000 | -1,550,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,425 | -52,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,580 | -161,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,244 | -155,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,489 | 349,847 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,615 | － |