サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,275,250 | 995,042 |
| 減価償却費 | 1,585,852 | 1,623,268 |
| 減損損失 | 17,789 | － |
| のれん償却額 | 21,317 | 21,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,843 | -12,671 |
| 支払利息及び社債利息 | 106,074 | 95,963 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,052 | -1,692 |
| 有形固定資産除却損 | 34,480 | 23,309 |
| 補助金収入 | － | -51,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,499 | 17,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 786,837 | -762,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,913 | 232,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,808 | 453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 173,158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,160 | 7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,752 | -4,689 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -156,045 | 177,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142,086 | 138,286 |
| その他 | 553,415 | 408,061 |
| 小計 | 4,024,172 | 3,081,257 |
| 補助金の受取額 | － | 51,400 |
| 法人税等の支払額 | -647,686 | -382,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,376,486 | 2,749,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,973 | 12,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,161,253 | -2,088,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | 47,903 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37,493 | -39,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54,747 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -333 | -149 |
| その他 | 10,646 | 728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,173,360 | -2,121,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -106,645 | -98,230 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,398,281 | -2,342,765 |
| 社債の償還による支出 | -234,000 | -34,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -868 |
| 配当金の支払額 | -115,220 | -67,290 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 570,000 | 1,250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -50,222 | -52,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,535 | -245,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,409 | 383,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,629 | 505,489 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 31,615 |
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