サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,238,700 | 1,275,250 |
| 減価償却費 | 1,255,211 | 1,585,852 |
| 減損損失 | 76,939 | 17,789 |
| のれん償却額 | 21,317 | 21,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,522 | -12,843 |
| 支払利息及び社債利息 | 121,430 | 106,074 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,104 | 8,052 |
| 有形固定資産除却損 | 9,518 | 34,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,321 | -125,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,342,926 | 786,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,349 | 38,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,566 | 26,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,849 | 4,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,080 | 11,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,625 | -9,752 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,952 | -156,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -299,710 | -142,086 |
| その他 | 651,393 | 553,415 |
| 小計 | 5,368,231 | 4,024,172 |
| 法人税等の支払額 | -96,255 | -647,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,271,976 | 3,376,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,525 | 12,973 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,267,912 | -3,161,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,314 | 2,100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -48,751 | -37,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,118 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -359 | -333 |
| その他 | 17,020 | 10,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,300,283 | -3,173,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -113,382 | -106,645 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,208,337 | -2,398,281 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -234,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -165 |
| 配当金の支払額 | -105,685 | -115,220 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,220,000 | 570,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,662 | -50,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,830,167 | -434,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,525 | -231,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,039 | 90,629 |
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