サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,421 | 1,238,700 |
| 減価償却費 | 1,143,024 | 1,255,211 |
| 減損損失 | － | 76,939 |
| のれん償却額 | 14,211 | 21,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 380 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,364 | -12,522 |
| 支払利息及び社債利息 | 184,412 | 121,430 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,666 | 1,104 |
| 有形固定資産除却損 | － | 9,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638,881 | -376,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,855,602 | 2,342,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,604 | 311,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,516 | 6,566 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 5,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,590 | 15,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,910 | -24,625 |
| 訴訟関連損失 | 896,978 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,952 | 23,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 537,850 | -299,710 |
| その他 | 443,126 | 651,393 |
| 小計 | 5,616,412 | 5,368,231 |
| 法人税等の支払額 | -33,472 | -96,255 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -896,978 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,685,961 | 5,271,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,364 | 12,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,969,420 | -2,267,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,306 | 2,314 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,430 | -48,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -15,118 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -350 | -359 |
| 事業譲受による支出 | -1,715,780 | － |
| その他 | 95,895 | 17,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,545,109 | -2,300,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | -176,310 | -113,382 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,615,085 | -2,208,337 |
| 社債の発行による収入 | 687,046 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -34,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -99 |
| 配当金の支払額 | -57,632 | -105,685 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,250,000 | -4,220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,883 | -48,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,923 | -2,830,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,928 | 141,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,513 | 322,039 |
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